83
emR$
31/03/2005 2004
Circulante 1.165.321,61 863.776,19
caixa 15.984,05 23.165,14
Bancoscontamovimentos 268.653,31 322.315,54
()Chequesemtrânsito (7.811,10) (11.737,45)
AplicaçãoFinanceira 10.912,41 10.991,04
Clientes 879.088,64 351.381,73
()Duplicatasdescontadas (353.586,92) (199.978,86)
Adiantamentosafuncionários 60.377,14 23.696,55
AdiantamentosaSócios 34.211,88 19.927,69
AdiantamentosaFornecedores 23.955,32 101.522,33
ImpostosaRecuperar 107.015,52 39.137,91
IReCSpagosestimativa 5.864,88 5.864,88
TítuloseValores 450,00 450,00
Estoques 22.989,35 110.438,67
Adiantamentosdiversos 429,47 169,47
Despesasantecipadas 42.227,65 17.471,20
Outroscréditos 54.560,01 48.960,35
RealizávelaLongoPrazo 128.541,90 81.176,38
CréditosdeLongoPrazo 128.541,90 81.176,38
Perma nente 2.421.532,51 2.383.111,88
Investimentos 30.000,00
ParticipaçãoOutrasEmpresas 30.000,00
imobilizado 2.421.532,51 2.353.111,88
Bensimóveis 750.836,03 750.836,03
Imobilizadoemandamento 574.449,21 444.869,08
BensMóveis 2.857.716,65 2.699.820,76
BensIntangíveis 5.823,54 5.823,54
()DepreciaçoesAcumuladas (1.767.292,92) (1.548.237,53)
TOTALDOATIVO 3.715.396,02 3.328.064,45
ATIVO
EXERCÍCIOFINDOEM31/03/2005
DEM ONSTRAÇÕESCONTÁBEISDAPOLIKINILTDA
BALANÇOPATRIMONIAL
emR$
31/03/2005 2004
Circulante 1.114.822,71 514.969,12
Fornecedores 467.707,72 200.073,68
Empréstimosefinaciamentos 51.365,39
ObrigaçõesFiscais 180.315,34 50.322,55
Obrig.Soc.Etrabalhistas 300.568,26 229.150,74
Outrasobrigações 1.559,69 2.634,41
Provisõess/FériasEnc.Sociais 113.306,31 32.787,74
ExigívelaLongoPrazo 1.980.423,80 2.381.353,13
FudesiBancoBrasil 6.329,88
FundesiCEF 271.289,02 271.289,02
Bradesco 4.283,10
FINAMEBradesco 355.617,39 484.932,63
ParcelamentoICMS 389.212,84 474.462,71
PAESINSS 316.686,37 417.506,59
PAESSRF/PGFN 647.618,18 722.549,20
PatrimônioLíquido 620.149,51 431.742,20
CapitalSocial 589.900,00 589.900,00
()Antecipaçãosaídasócio (71.651,99)
ReservasdeCapital 132.503,03 132.503,03
ReservasdeDoações 5.944,91 5.936,50
Lucro/PrejuizoAcumulados (36.546,44) (296.597,33)
TOTALDOPASSIVO 3.715.396,02 3.328.064,45
PASSIVO
EXERCÍCIOFINDOEM31/03/2005
DEM ONSTRAÇÕESCONTÁBEISDAPOLIK INILTDA
BALANÇOPATRIM ONIAL
Situaçãopatrimoniallevantadaem31/03/2005Segregandovaloresdisponíveis emR$
ATIVO 31/03/2005 PASSIVO
Circulante 287.738,67 Circulante 51.365,39
Caixa 15.984,05 Empréstimoefinanciamentos 51.365,39
Bancosc/movimento 260.842,21
PatrimônioLíquido 568.784,12
AplicaçõesFinanceiras 10.912,41 CapitalSocial 568.784,12
Outrosbensedireitos 332.410,84
TOTAL 620.149,51 620.149,51
BALANÇOPATRIMONIALDAPOLIKINILTDA.
Aapuraçãodasituaçãoliquidaacimadescritafoicalculadacombasenobalançopatrimonial
encerradonodia31/03/2005,evidenciadoabaixo,unicamentecomesseobjetivo.
5.2Contabilizaçãodoseventosobservados
Apartirdaestruturaapuradaesegredaem31/03/2005(Quadro9)confrontouseosimpactos
doseventosobservadosnaestruturadaempresa,respeitandoosprincípiosfundamentaisda
contabilidade tradicional e de acordo com as premissas do GECON, descritas no quarto
capítulo.