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ANEXO II
O valor total do fluxo de caixa, gerado pela intermediação entre a instituição financeira e o comprador do imóvel,
descontado pela Taxa de Referência, proporcionou um perda financeira para a companhia de Real Estate de 118.203
unidades monetárias, ou 39% do valor do imóvel vendido.
Valor teórico do imóvel: 300.000,00
unidades monetárias
Data
Comprador do
Imóvel
Instituição
Financeira
Companhia de
Real Estate
Fluxo de Caixa
Descontado
TR INCC IGP-M CDI 60.000 - 60.000 60.000
jan-01 0,14% 0,58% 0,62% 1,26% 4.023 (5.075) (1.052) (1.051)
fev-01 0,04% 0,34% 0,23% 1,01% 4.037 (5.139) (1.102) (1.102)
mar-01 0,17% 0,27% 0,56% 1,25% 4.048 (5.216) (1.168) (1.162)
abr-01 0,15% 0,36% 1,00% 1,18% 4.063 (5.291) (1.228) (1.221)
mai-01 0,18% 2,11% 0,86% 1,33% 4.149 (5.375) (1.226) (1.215)
jun-01 0,15% 1,16% 0,98% 1,27% 4.197 (5.456) (1.260) (1.249)
jul-01 0,24% 0,52% 1,48% 1,50% 4.218 (5.552) (1.333) (1.311)
ago-01 0,34% 0,62% 1,38% 1,60% 4.245 (5.655) (1.410) (1.372)
set-01 0,16% 0,55% 0,31% 1,32% 4.268 (5.743) (1.475) (1.454)
out-01 0,29% 0,93% 1,18% 1,53% 4.308 (5.846) (1.538) (1.494)
nov-01 0,19% 0,74% 1,10% 1,39% 4.340 (5.941) (1.602) (1.568)
dez-01 0,20% 0,34% 0,22% 1,39% 4.354 (6.039) (1.685) (1.645)
jan-02 0,26% 0,36% 0,36% 1,53% 4.370 (6.146) (1.777) (1.718)
fev-02 0,12% 0,58% 0,06% 1,25% 4.395 (6.239) (1.844) (1.814)
mar-02 0,18% 0,55% 0,09% 1,37% 4.419 (6.340) (1.921) (1.871)
abr-02 0,24% 0,33% 0,56% 1,48% 4.434 (6.449) (2.016) (1.941)
mai-02 0,21% 2,53% 0,83% 1,40% 4.546 (6.556) (2.010) (1.939)
jun-02 0,16% 0,57% 1,54% 1,31% 4.572 (6.658) (2.086) (2.028)
jul-02 0,27% 0,29% 1,95% 1,53% 4.585 (6.777) (2.191) (2.084)
ago-02 0,25% 1,00% 2,32% 1,45% 4.631 (6.892) (2.261) (2.151)
set-02 0,20% 0,71% 2,40% 1,38% 4.664 (7.004) (2.340) (2.246)
out-02 0,28% 1,13% 3,87% 1,64% 4.717 (7.137) (2.420) (2.277)
nov-02 0,26% 2,45% 5,19% 1,53% 4.832 (7.264) (2.431) (2.288)
dez-02 0,36% 1,70% 3,75% 1,73% 4.915 (7.407) (2.493) (2.286)
jan-03 0,49% 1,51% 2,33% 1,97% 5.053 (7.572) (2.519) (2.230)
fev-03 0,41% 1,39% 2,28% 1,83% 5.194 (7.730) (2.536) (2.279)
mar-03 0,38% 1,38% 1,53% 1,77% 5.299 (7.886) (2.586) (2.336)
abr-03 0,42% 0,90% 0,92% 1,87% 5.374 (8.053) (2.679) (2.383)
mai-03 0,47% 2,84% -0,26% 1,96% 5.386 (8.231) (2.845) (2.487)
jun-03 0,42% 1,05% -1,00% 1,85% 5.358 (8.404) (3.046) (2.689)
jul-03 0,55% 0,99% -0,42% 2,08% 5.362 (8.600) (3.238) (2.735)
ago-03 0,40% 1,44% 0,38% 1,76% 5.409 (8.773) (3.364) (2.957)
set-03 0,34% 0,22% 1,18% 1,67% 5.499 (8.942) (3.442) (3.081)
out-03 0,32% 0,65% 0,38% 1,63% 5.547 (9.110) (3.563) (3.195)
nov-03 0,18% 1,04% 0,49% 1,34% 5.601 (9.255) (3.653) (3.433)
dez-03 0,19% 0,16% 0,61% 1,37% 5.663 (9.405) (3.741) (3.494)
jan-04 0,13% 0,33% 0,88% 1,26% 5.741 (9.546) (3.806) (3.630)
fev-04 0,05% 1,00% 0,69% 1,08% 5.809 (9.673) (3.865) (3.798)
mar-04 0,18% 1,16% 1,13% 1,37% 5.903 (9.830) (3.927) (3.664)
abr-04 0,09% 0,59% 1,21% 1,17% 6.004 (9.970) (3.966) (3.830)
mai-04 0,15% 1,83% 1,31% 1,22% 6.112 (10.116) (4.005) (3.759)
jun-04 0,18% 0,70% 1,38% 1,22% 6.226 (10.265) (4.039) (3.751)
jul-04 0,20% 1,12% 1,31% 1,28% 6.338 (10.422) (4.084) (3.755)
ago-04 0,20% 0,81% 1,22% 1,29% 6.446 (10.582) (4.136) (3.787)
set-04 0,17% 0,58% 0,69% 1,24% 6.523 (10.740) (4.217) (3.902)
out-04 0,11% 1,19% 0,39% 1,21% 6.580 (10.897) (4.316) (4.102)
nov-04 0,11% 0,71% 0,82% 1,25% 6.666 (11.060) (4.394) (4.164)
dez-04 0,24% 0,51% 0,74% 1,48% 6.748 (11.252) (4.503) (4.014)
jan-05 0,19% 0,75% 0,39% 1,38% 6.807 (11.435) (4.628) (4.221)
fev-05 0,10% 0,44% 0,30% 1,22% 6.861 (11.603) (4.742) (4.520)
mar-05 0,26% 0,67% 0,85% 1,52% 6.953 (11.808) (4.855) (4.246)
abr-05 0,20% 0,72% 0,86% 1,41% 7.047 (12.004) (4.957) (4.467)
mai-05 0,25% 2,09% -0,22% 1,50% 7.066 (12.215) (5.148) (4.504)
jun-05 0,30% 0,76% -0,44% 1,58% 7.069 (12.438) (5.369) (4.569)
jul-05 0,26% 0,11% -0,34% 1,51% 7.080 (12.657) (5.577) (4.842)
ago-05 0,35% 0,02% -0,65% 1,65% 7.068 (12.898) (5.830) (4.803)
set-05 0,26% 0,24% -0,53% 1,50% 7.064 (13.123) (6.059) (5.215)
out-05 0,21% 0,19% 0,60% 1,40% 7.141 (13.340) (6.199) (5.489)
nov-05 0,19% 0,28% 0,40% 1,38% 7.205 (13.557) (6.353) (5.670)
dez-05 0,23% 0,37% -0,01%
1,47%
7.239 (13.791) (6.551) (5.718)
TOTAL 389.771 (524.380) (134.608) (118.203)
Variação percentual do Índice - ao mês
FLUXO DE CAIX